EFTA01082299.pdf

A B C D IS 1 D.B. ZWIRN & CO., L.P.: Investor Redemption Schedule 2 3 4 5 D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, LP 6 7 Investat Typo Investment Vehicle 8 9 10 11 1 I Enoncial Trust Corny/v., Inc 12 2 HNIN/FO 13 3 PoF 14 4 PoP 15 5 PDF 16 6 liNW/FID 17 7 MVO 18 8 NNW/PO 19 II) 9 FINW/FO 20 10 HNW/IO 21 11 22 II HNW/IO 23 12 PoP 24 12 25 13 NNW/I° 26 14 HNW/IO 27 13 HNW/ICI 28 16 29 30 17 m Redacted for Confidential • II HNW/7O 31 19 HNIV/FO 32 120 FoF 33 21 H/41V/FO 34 22 FoF 33 23 PoP 36 24 I j (1) 37 25 IINW/PD 38 26 liNW/FO (1) 39 27 HNWIEO (I) 40 28 HIDWFO 41 29 fil4W/PO 42 29 43 30 I 14 30 43 30 46 31 I CONFIDENTIAL DBZCO_FTC0007052 EFTA01082299  F G H 1 J K L 14 N 0 r Q R S 1 September 2003 2 3 4 5 6 Current Capital hand 7 Acta! Investor Balance Ownership % 8 9 12/31/03 01/31/04 02/29/04 03/31/04 04/30/04 10/01/04 11/01/04 12/01/04 10 11 Jeffrey Erin 77,861,824 18.30% - 38,930,912 12 1 325,365 008% • - • 13 : 2.070275 0.49% 1,001,746 • • 14 ' V.809.176 631% —e . - . 15 • 14,006,867 3.29% —5 • - 16 i 685,103 0.16% • . 17 ' 2592,594 0.61% . - . 18 • 7,538,171 1.77% 3,769,085 - - 91 ' • 358.154 0.08% 6 • • 119.385 20 i ' 11,535,166 271% • • 21 I 0.00% 04 . . 22 : 863,348 0.20% • - - 23 ' 2,312,969 054% - 24 : • 000% • • 25 ; 6,389,492 130% 26 : 2,039,212 0.48% . • r7 • 1.019406 0.24% • - • 28 ; 21,601,193 508% • • • —2r Redacted for Confidential : 15,057,083 334% . - . 30 , 306.210 007% - • . 31 ,1 337.814 0.08% • - 23 : 3,29/092 0.77% '-a. - - 33 • 1.210,890 0.28% . • 3; 27,180777 646% . . . 35 : 27214,790 6.40% - - - ri 12.917,194 3.01% • - - 37 I 4,651,442 1.09% '-'•I - • 38 • 470.378 0.11% • • • 39 ,1 t 215.503 0.05% • • - i0 ' ,__J 12340,508 295% . - . 41 : 172392 0.04% • • - 42 : 0 000% . • - • 7. 3.1 29,593860 6.96% . . - %4 : 0 000% • • nr4 • 0 0.00% • • • 46 : - 3.351,715 0.79% - CONFIDENTIAL DBZCO_FTC0007053 EFTA01082300  I U V W x V Z AA AS AC AD I AE AF AG All AI 1 2 3 4 5 6 7 Potential Redemptions 8 9 01AM/05 02/01/05 03/005 040145 05/01/05 06/01/05 07406 0&01/05 09/01/05 1041/05 1141/05 12/01/05 01/01,06 0241/06 03/01/06 01/01/06 10 11 - • - • • 12976,971 • . 12,976,971 • • • • - • 12 - • • - - • • - • 13 . . • . - - • • . . - - . : 14 • • - 1,135,068 - - - - - . 567,534 3,405,205 1440,274 5,107,908 15 - • - • - . . • - - 4,145,796 3,257,411 16 - • • • - - 311,410 • - • • - • 17 - • 1,296,297 - - • • - 1..296,07 - • - . • 18 - - - - • 3,769,085 . - . - • . 19 - • - - • • - 119485 • - • 119,385 - • 20 5,767,583 - • • - • - - • • - . - 21 (o) • - . . . . . - - . • • 22 511,614 - • • • - • - • • • - 223431 127,903 - 23 578,242 - - . • . • • 693491 462,594 - - 346,945 24 • - - • - • 25 473,296 236,648 118,324 • • - • • 177,486 5,383,739 • • - 26 • - - 2,039,212 - - • - - - - . 27 ' • 1,019406 - • • • - - - 28 - - 2,842,262 - - • 1,136,905 • - 3,979,167 3,410,7/5 3,410,70 - 6421,429 • 29 - - • 6488,843 - - . - • • 8,968,240 30 • - - 153,105 • 153,105 • • • - • • • 31 • • - - 112,605 • • - - • - - • 225,209 32 • • - • 794,474 367,181 - • • • • 794,474 1,134,963 33 . - " - 1,210490 - . • 34 . - - . • - • . - 14,966,489 - - • 3,649,521 2,763,044 2,072= 35 - • • - 1,587,529 1,700,924 10,999,311 1,133,950 6,690,302 1,700,924 • 36 . . - • - - 11,742,910 - - 37 - • • • • - • - 2,325,721 2325,721 - • - • ' - 38 . . . - - ' - 470,578 • - • . 39 - • • 85,067 - ' • • 130,436 - - • - 40 - - • - - 4,077,773 - - - 8,462,775 • - 41 - - - • - - - • - 172,392 - - - 42 - - - - • - • 0 0 0 0 43 - . • • - - • - • - - 10,762,131 - - - 44 . . . - - - . • • 0 0 0 0 45 - - • • - - • - 0 0 0 0 46 . • - - • - • - - 3,351,715 - - - CONFIDENTIAL DBZCO_FTC0007054 EFTA01082301  Al AK Ali AM AN AO Ai AQ 2 3 4 5 6 7 Cheek 8 9 05/01/06 06/01/06 07/01/06 08/01/06 09,01/06 10 11 12476971 • - • • 12 325363 - • - - 13 1.068,329 - • • • 14 6,242476 5.675,342 1,133,066 - . 15 6403,660 • - 16 373,692 - • . • 17 . • - 18 . • • . - • 19 - • - - . 20 • • • - 5,767,583 - 21 • • ' - • 22 " ' ' • - 23 231,297 • ' • • • 24 ' - . ' 25 ' • - . • 26 ' - • . ' 27 - • - . ' 28 . . . ' - • 29 . . . " - 30 . . . • ' 31 . . • 32 • - • - • 33 . . 34 0,029,439 . . . . ' 35 . 3,401449 . . • 36 - - - 1,174,290 - 37 - . . . 38 . . . . . . 39 - . . . . . 40 • - • • - • 41 . . . . . 42 - • • - 43 8,071.398 10,762,131 • - • - 44 . . . • 45 - - . . . - 46 - • . . . - CONFIDENTIAL DEIZCO_FTC0007055 EFTA01082302  A B C D II _ . 47 32 I14 / 12 I 48 33 IHNIV/FO • 49 34 FoF z 50 35 IINW/FO 1 51 36 HNW/FO I 52 37 IINW/FO I 53 38 FINWIFO I 54 39 HNW/FO 55 a HNW/FO ! 56 41 144W/PO 57 142 HNW/PO 58 43 FoF 59 44 HN1V/PO 60 45 HNIVRO 61 * 1 Redacted for Confidential i E 62 47 I 63 48 I 64 49 l'INW/FO 65 50 HNIN/FO 66 51 HNW/FO 67 52 FoF 68 53 I 69 54 FoF i 70 55 FoF 1 71 56 1 72 57 FoF J' 73 58 HNW/FO j 74 59 HNW/IO . ' I- 75 76 Total 77 78 Cumulative Redemption as a %a OWMI Capital Balance 79 80 at D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNMES FUND (TEL LP 82 83 lawattar Typo Inveameat Vehicle 84 85 86 87 SS 2 RR J 8 89 3 VP I 90 4 en, : Redacted for Confidential 91 $ PR L (1) 92 6 HNW/FO 1 93 7 ER _I CONFIDENTIAL DBZCO_FTC0007056 EFTA01082303  F G H I 1 K L M N 0 P Q It $ 47 4,195035 0.99% • - • 48 111,724 0.03% • • - 698)79 0.16% • • - 50 547,338 0.13% • - - 51 2,189,026 051% - • • 52 Redacted for Confidential 50,822 0.01% - - - 53 169,408 0.04% - - • 112,939 0.03% . . 55 9,035 000% - • • 56 39,529 001% • - 57 222766 0.05% • - 58 26,722,021 6.28% - - - 59 106,949 0.03% • . . 60 57,592 001% - - • 61 6,823069 1.60% - - • 62 8,342,500 1.96% • - - 63 6,233,444 1.46% • - • 64 3,661,532 0.86% • • 2,107,049 0.50% • - 105771 0.02% • Redacted for Confidential 5,186,081 122% i • • 68 15,544,827 365% ' - - 69 10925,455 4.45% • - - 70 2546,497 030% - - 71 1,022,998 0.24% • - • 72 1,340,901 032% - 73 506,000 032% • - 7{ 101,200 0.02% - - 76 420502,627 MOM% • - - - 4,770,831 • 39,050,297, se ei sievemm 77 78 1.12% 1.12% 1030% 79 80 81 82 Current Capital Fund 83 Actual Investor Balance Osvnership % 84 85 12/31/03 01/31/04 02/2%04 03/31,04 04/30)04 1001/04 11/01)04 1210/101 86 87 3,741,532 3.42% • - • 88 3,337400 3.05% • • • 89 22033,427 20.13% • - • 90 area re casement 21,585,858 19.72% - • 91 • 21,619,294 19.75% - - 92 540,482 0.49% • 93 270,241 0.25% - CONFIDENTIAL DBZCO_FTC0007057 EFTA01082304  T U V W X Y z AA AB AC AD AE AF AG AH Al 47 • - - - - - 3,087)353 - • - - 446,520 - - • 48 - • • - - • - • - • • 111,724 • - - 49 - " • • " - 698379 - • ' - 50 • - - - - - - I - • - • 547,338 • • 51 • • - • • - • - • - - • 2.189,026 . . 52 . . . . . . . . . . 30,822 . . • 53 • • - - • • • - • • 169,408 - - 54 • - • • - • • - • • - • - 112,939 • - 55 . . . . . . . . . . . . . 9,035 . 56 . . . . . . . . . . . 39,529 - 57 . . - - . . - . . - - 222,764 - 58 • - • • - • • - • - - • • - 16,033,213 - 59 • • • - • • - • • - • 106,949 60 • • - • • • • - . • 57.592 61 - • • • • • • • • • • • - 62 - • • - • . - • - 63 • - • • • • • - • • • ' - 64 ' ' • - ' • A ' . - 65 • " - ' ' - • - . ' - ' ' 66 . . . . . . . : . . ' • - - 67 • • • - • - • - • - • • 68 . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . . . . . 74 • - • • . • • • - • • - • . - 75 76 6279,197 578,242 1.769,593 7,357,866 6.472,877 13,771.445 1,931,476 32,832291 22,789,397 15,077,084 8,305,120 4,050,794 35,072,279 19,793,261 32,685,855 21,277,401 4.- T7 78 11.77% 11.91% 12.33% 14.06% 1558% 18-81% 1927% 26.98% 32.34% 35.88% 37.83% 38.79% 47.03% 3148% 39.36% 6436% 79 80 81 82 83 Patna:id R•44/nptiono 84 85 01831105 02101/05 03/01/05 01/1/1105 05/01/05 06/01/05 07,01/05 08,01/05 09/01/05 10/01/05 11/01/05 12/01/05 01/01/06 02/01/06 03/01/06 04/01/06 86 87 3,741,532 . . . . . . . . . . . - • 88 . . • . . - 2,713,067 • • - • 1.112,533 - - 89 • - • • . - - 11,016,713 • • - • 11,016,713 - 93 - • • - - • • • 16,189,393 • • 91 21,619,294 - - • • - • • • • - - 92 • - - • - - • • • 540,482 • - 93 • • • • • • • • - • • • 270,241 • • - CONFIDENTIAL DBZCO_FTC0007058 EFTA01082305  Al AK Al AM AN AO AP AQ 47 • • • 661.511 48 ' • ' - • 49 - • • ' ' 50 . . - • ' ' 51 . . ' ' • • 52 • • • • - 53 . - . . . 54 . . . . . . 55 . . . . 56 . . . 57 . . . . . . 58 5,344,404 - 5,344,404 . - 59 . . . 60 • • . . . . 61 5,248,307 - 1,574332 • - 62 2,607,031 2,085/625 1,564,219 2.685425 - • 63 2,077,815 - 1077,815 1077,115 - • 64 1,046,152 1,046,152 1,569,225 • - 65 1,053525 1.051523 • - • 66 105,771 • • • • 67 - 5,186,081 - • • 68 • - 15,544,827 - -